Vystavením dokladu obchod nekončí. Začíná sledování úhrady, cash flow a skutečného výsledku.
01 / Realita provozu
Kde vzniká problém
Pokud fakturace funguje odděleně, firma sice ví, kolik dokladů vystavila, ale neumí jednoduše vysvětlit, ke které službě, kampani nebo zakázce patří. Po splatnosti se informace vrací do obchodu pozdě a vedení skládá finanční obraz z exportů.
02 / Praktický přístup
Jak se na něj dívat
Faktura má zůstat navázána na klienta, objednávku a zdrojové položky. Stav od nabídky přes odeslání až po úhradu pak není jen účetní údaj. Je to signál pro obchod, provoz i management, zda proces přinesl očekávaný výsledek.
03 / Souvislosti
Propojení s ostatními částmi firmy
Booking může vytvořit doklad z realizované služby, EDS propojit úhradu se studijní fází a CRM upozornit odpovědnou osobu na opožděnou platbu. Documents & Data uchová přílohy a přijaté náklady při stejném kontextu.
Co si odnést
Tři praktické zásady
- 01Fakturu propojujte s klientem a zdrojovou zakázkou.
- 02Stav úhrady má být viditelný i mimo účetnictví.
- 03Finanční report má vysvětlit původ obratu a nákladu.